Kvartálne výsledky
V roku 2023 sa v investičnom svete v súvislosti s výbornou návratnosťou hovorilo predovšektým o Big Tech spoločnostiach, ako Nvidia alebo Meta, avšak zahviezili aj iné spoločnosti. Jednou z nich je menšia technologická spoločnosť AppLovin, ktorá sa v minulom roku zaradila medzi 50 najlepších akcií na svete z hľadiska výnosu. V celkovom hodnotení dosiahla výborné výborné 9. miesto s výnosom 287 %.
AppLovin je softvérová spoločnosť, ktorá poskytuje poskytuje platformu pre mobilnú reklamu, ktorá pomáha vývojárom a vydavateľom mobilných aplikácií získať užívateľov a zvýšiť ich príjmy. Spoločnosť zároveň vyvíja vlastné hry. Vďaka výbornému roku 2023 boli investori zvedaví, či bude v nastolenom trende AppLovin pokračovať aj v roku 2024.
Zdá sa, že áno. V poslednom štvrťroku 2023 s prehľadom prekonala očakávania analytikov z hľadiska tržieb i zisku a poskytla silnú prognózu rastu aj na prvý štvrťrok 2024. Investori sú nadšení z medziročného pokroku, ktorý podnik spravil v oblasti rentability a rastu ziskových marží, a to všetko pri výborom medziročnom raste príjmov. Akcie AppLovin zareagovali na kvartálne výsledky rastom o +22,7 % na 57,51 USD.
Najdôležitejšie čísla
AppLovin v poslednom kvartáli 2023 medziročne zvýšil tržby o necelých 36 % z 702 na 953 miliónov USD, čím prekonal prognózy Wall Street, ktoré počítali s 929 miliónmi USD. Vo štvrtom štvrťroku tvorila softvérová platforma AppLovin 60 % jej príjmov. Zvyšnými 40 % tržieb sa podieľali jej mobilné hry. Predstavitelia spoločnosti pripísali dobré výsledky najmä silnej dovolenkovej sezóne a rastu trhu s reklamou v mobilných aplikáciach
Ešte lepšie ja na tom vývoj samotnej ziskovosti. Zatiaľ čo v minulom roku firma dosiahla prevádzkovú stratu 66 miliónov USD pri ziskovej marži -9,4 %, v roku 2023 predstavoval prevádzkový zisk 270 miliónov USD a zisková marža sa zvýšila na 28,3 %. To je výborné číslo, ktoré firme môžu závidieť omnoho väčšie spoločnosti a takýto medziročný posun je ojedinelý.
Čistý zisk sa zvýšil z -79,5 milióna USD na 172 miliónov USD, resp. z -0,21 na 0,49 USD na akciu. Konsenzus analytikov počítal so ziskom 0,35 USD na akciu. Výborne na tom bol aj voľný cash flow, ktorý sa viac ako zdvojnásobil z 157 na 340 miliónov USD, čo predstavuje nárast o 116 %.
Za celý rok dosiahol AppLovin rast tržieb o 16,5 % na 3,28 miliardy USD, keď jej príjmy zo softvérovej platformy stúpli o 76 % na 1,8 miliardy USD, zatiaľ čo príjmy z vývoja hier klesli o 18 % na 1,4 miliardy USD. Za posledných 5 rokov príjmy zo softvérovej platformy vzrástli deväťnásobne. Čistý zisk predstavoval 355 miliónov USD, resp. 1,01 USD na akciu a voľný cash flow 1 miliardu USD.
Najdôležitejšie novinky
AppLovin informoval, že počas roka v rámci programu spätných odkupov akcií odkúpil až 54,3 milióna vlastných akcií, čím zredukoval ich možnostvo o 10 %. Silný cash flow navyše umožnil manažmentu tento program navýšiť o 1,25 miliardy USD. Za úspechom firmy stojí nový motor založený na AI, ktorý prináša klientom AppLovin efektívnejšie výdavky na reklamu, z ktorých väčšina je v súčasnosti v odvetví mobilných hier.
„Za predpokladu, že ekonomika nepôjde do recesie, čo okreše výdavky na reklamu, nastavenie AppLovin by sa malo naďalej zlepšovať, čiastočne vďaka zlepšeniam súvisiacim s AI, ktoré sú prezentované v produkte Axon 2.0,“ naznačil analytik Needhamu Bernie McTernan.
Akcie AppLovin sme zaradili v minulom roku tiež medzi 3 dynamické akcie, ktoré majú skvelé momentum.
Manažment poodhalil aj usmernenia na tento štvrťrok. V prvom štvrťroku vedenie firmy očakáva príjmy v rozmedzí 955 až 975 miliónmi USD, čo predstavuje rast o 35 %. Tento odhad prevýšil odhady analytikov, ktorí rátali s 912 miliónmi USD.
Akcie AppLovin
Akcie Airbnb za posledných 12 mesiacov stúpli o +24,8 %, ale v dnešnom obchodovaní klesajú o -6 % na 150,82 USD. Pri tejto cene sa akcie firmy obchodujú za 18,3 násobok zisku na akciu (P/E), 34,2 násobok očakávaného budúcoročného zisku na akciu (Forward P/E) a 38,7 násobok EV/EBITDA. Trhová kapitalizácia spoločnosti je 96,7 miliardy USD.
Ďalšie výsledky z tejto kvartálnej sezóny
Stellantis po rekordnom roku oznamuje zvýšenie dividendy o 16 % a odkup akcií za 3 miliardy eur
Airbnb vykázal stratu kvôli daňovému sporu s Talianskom a ohlasuje expanziu
Shopify odpisuje 13 %, problémom je prevádzková marža a výhľad
Akcie Cloudflare rastú o 24 %, zisky prekonávajú odhady Wall Street
Roblox s rekordnými tržbami a silnými odhadmi pre tento štvrťrok
ARM prišiel, roztrhal očakávania, oznámil rekordné tržby a pripísal si 42 %
PayPal opäť sklamal Wall Street a jeho akcie smerujú nadol
Najnovší prírastok S&P 500 Uber hlási výsledky
Najväčší výrobca šperkov na svete Pandora s rekordnými tržbami za rok 2023
Akcie Fortinet po zverejnení výsledkov rastú o 8 % a dobiehajú zameškané
Najhodnotnejšia biofarmaceutická firma na svete Eli Lilly hlási silný dopyt
Hudobný gigant Spotify s rekordným rastom počtu užívateľov za celý rok, akcie si pripisujú 7 %
Palantir s historicky prvým ročným ziskom, akcie vystrelili o 17 %
Funguje McDonald’s stratégia „zrýchľovanie oblúkov“? Globálny rast predaja sklamal, akcie v prepade
Akcie Meta vystrelili o 15 %, Zuckerberg ohlasuje 50 miliardový buyback
Google odpisuje 6 %, investori sklamaní rastom tržieb z reklamy
Najhodnotnejšia európska firma Novo Nordisk hlási výsledky
Výrobca čipov AMD hlási slabší výhľad, akcie padajú o takmer 6 %
Najhodnotnejšia spoločnosť na svete Microsoft s výsledkami, cloud nespomaľuje
Zisk Intuitive Surgical vzrástol o 100 %, da Vinci dominuje trhu
Intel výrazne zaostáva. Je ich boj proti TSMC reálny alebo len slová?
Akcie Tesly sa prepadajú kvôli slabým výsledkom, Musk chystá nový revolučný model Redwood
SAP oznámil takmer 270 % nárast zisku, plánuje reštrukturalizáciu s cieľom vybudovať AI
Netflix opäť šliapol na plyn a jeho rast zrýchľuje, stúpajú aj jeho akcie o 10 %
Výhľad TSMC podporuje nádeje na globálne oživenie dopytu po smartfónoch v roku 2024
Samsung v ťažkostiach: Tržby klesli o 35 % a prevádzkový zisk je najhorší za 15 rokov
Ďalšie kvartálne výsledky v krátkych správach a na našich sociálnych sieťach
Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU.
Upozorňujeme:
– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové
