Na vrchole Wall Strett
Nvidia dosiahla trhovú kapitalizáciu 3,33 bilióna USD, čím predbehla Microsoft, ktorého hodnota klesla na 3,31 bilióna USD. Akcie spoločnosti vzrástli o 3,5 % na 135,58 USD, zatiaľ čo akcie Microsoftu klesli o 0,45 %. Hodnota Apple tiež klesla na 3,28 bilióna USD po 1 % poklese akcií. Tento posun zdôrazňuje rastúci vplyv technológie AI v technologickom priemysle a kľúčovú rolu, ktorú v tomto sektore hrá návrhár čipov.
Za posledných 12 mesiacov vzrástli akcie spoločnosti o viac ako 215 % a za posledných päť rokov o neuveriteľných 3 400 %. Od začiatku tohto roka zaznamenali akcie spoločnosti nárast o 175 %, zatiaľ čo akcie Microsoftu stúpli len o necelých 19 %. Návrhár čipov prekonal hranicu trhovej kapitalizácie 1 bilión USD 13. júna 2023, 2 bilióny USD 1. marca a 3 bilióny USD 5. júna. Od 2 biliónov k 3 to firma zvládla za 96 dní. Tento rýchly vzostup je najrýchlejší v histórii. Pre porovnanie, Applu táto méta trvala 1 044 dní a Microsoftu 945 dní.
Vzostup spoločnosti je dôkazom súčasnej mánie na Wall Street, poháňanej optimizmom ohľadom technológie AI. Rally Nvidie viedla k rekordným hodnotám hlavných indexov ako S&P 500 a Nasdaq. Spoločnosť sa tiež stala najviac obchodovanou firmou na Wall Street s priemerným denným obratom 50 miliárd USD, čo je výrazne viac ako Apple, Microsoft a Tesla, ktoré dosahujú približne 10 miliárd USD.
Strmý nárast trhovej hodnoty miláčika Wall Street zdôrazňuje jeho kľúčovú rolu v revolúcii AI. Hodnotenie ziskov spoločnosti nedávno kleslo, pričom sa akcie firmy obchodovali na úrovni 44-násobku očakávaných ziskov (Forward P/E), čo je pokles z viac ako 84 pred rokom. Tento pokles robí akcie atraktívnejšie pre investorov. Aby spoločnosť zvýšila svoju atraktívnosť medzi individuálnymi investormi, vykonala stock-split v pomere 10:1, čím sprístupnila svoje vysoko hodnotené akcie. Taktiež zvýšila dividendu o 150 %.
Zaujímavosťou tiež je, že Nvidia tento rok zodpovedá za 20 % rastu EPS v rámci S&P 500. Ostatné firmy z “Magnificent 7“, teda Alphabet, Amazon, Apple, Meta a Microsoft a Tesla, sú zodpovedné za ďalších 30 % rastu EPS. Dohromady je teda veľkolepá sedmička zodpovedná za 50 % rastu EPS v rámci S&P 500 v tomto roku. O tejto téme sme Vás informovali v článku nižšie:
Prepracovanie ETF
S rastom trhovej hodnoty Nvidie sa mení aj zloženie veľkých technologických ETF fondov. State Street Global Advisors plánuje prepracovať svoje Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), pretože trhová hodnota Nvidie uzavrela nad firmou Apple. Fond doteraz držal menej akcií spoločnosti, čo spôsobilo jeho zaostávanie.
Chris Harvey, vedúci akciovej stratégie vo Wells Fargo Securities, uviedol, že „naše výpočty ukazujú, že preklopenie medzi Nvidiou a Applom sa uskutoční,“ čo zosúladí ETF viac s momentovými obchodmi a polovodičmi. State Street plánuje nakúpiť akcie firmy za 11 miliárd USD a predať akcie Applu za 12 miliárd USD.
Rast tržieb a budúce perspektívy
Rast akcii Nvidie sú poháňané bezprecedentným dopytom po AI procesoroch, ktoré sú považované za výrazne lepšie ako konkurenčné produkty. Tento vysoký dopyt viedol k nedostatku, čo robí z firmy významného víťaza rastúceho vývoja AI. Hlavné technologické spoločnosti ako Microsoft, Meta Platforms a Alphabet všetky súperia o zlepšenie svojich AI schopností, pričom sa silne spoliehajú na pokročilé procesory od Nvidie.
Rýchly vzostup spoločnosti ako najhodnotnejšej spoločnosti sveta zdôrazňuje transformačný potenciál technológie AI. Investori by však mali byť opatrní, pretože vysoké očakávania trhu môžu viesť k volatilite. Ako miláčik Wall Street pokračuje v inováciách a expanzii, bude dôležité sledovať, ako sa vysporiada s výzvami a príležitosťami, ktoré ju čakajú. Neustálym prekonávaním očakávaní Wall Street ohľadom príjmov a ziskov si spoločnosť upevnila svoju pozíciu lídra v revolúcii AI. Budúci úspech bude teda závisieť od jej schopnosti udržať toto momentum a pokračovať v pokroku v technológii AI.
V prvom štvrťroku firma vykázala upravený zisk na akciu vo výške 6,12 USD pri príjmoch 26 miliárd USD, čo predstavuje nárast o 461 % a 262 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Tržby z dátových centier v poslednom štvrťroku vzrástli o 427 % na 22,6 miliardy USD, čo predstavuje 86 % celkových príjmov spoločnosti za štvrťrok. Herný segment, ktorý bol v minulosti najdôležitejším segmentom, zaznamenal tržby 2,6 miliardy USD.
Akcie Nvidia
Akcie firmy za posledných 12 mesiacov stúpli o +209,4 % na 135,6 USD. Pri tejto cene sa akcie firmy obchodujú za 79,3 násobok zisku na akciu (P/E), 37,7 násobok očakávaného budúcoročného zisku na akciu Forward P/E a 67,3 násobok EV/EBITDA. Trhová kapitalizácia spoločnosti je 3,3 bilióna USD. Súčasný dividendový výnos je na úrovni 0,03 %.
Ďalšie novinky zo sveta investovania
Akcie spoločnosti si môžete kúpiť TU
Upozorňujeme:
– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové
