Kvartálne výsledky

Oracle, technologická spoločnosť zameraná na podnikový softvér a cloudové služby, odštartovala tento rok vo veľkom štýle. V marci ohlásila silný rast tržieb z cloudu a minulý mesiac ohlásila 10 miliardovú dohodu so startupom xAI, ktorý patrí Elonovi Muskovi. Akcie firmy od začiatku roka vzrástli o takmer 20 % a po včerajších kvartálnych výsledkoch, v ktorých firma neprekonala očakávania Wall Street, si pripísala ďalších +9 %.

Silný dopyt po AI riešeniach a nové partnerstvá s technologickými gigantmi ako Microsoft a Google boli hlavnými faktormi rastu spoločnosti. Spoločnosť sa nedávno zamerala na rozšírenie svojho podnikania v oblasti cloudovej infraštruktúry, aby výraznejšie konkurovala lídrom na trhu. V treťom štvrťroku tento záväzok slušnými číslami a tak sa poďme spoločne pozrieť na to, ako sa spoločnosti darilo v poslednom kvartáli 2024.

Najdôležitejšie čísla

Tržby za štvrtý kvartál 2024 prekonali očakávania na Wall Street a vzrástli o 3,2 % na 14,3 miliardy USD. Tržby z cloud computingu (cloudových služieb – úložiská, výpočtové kapacity, platformy, softvérové aplikácie), hlavný zdroj príjmov spoločnosti, vzrástli o takmer 10 % na 10,23 miliardy USD. Analytici pritom odhadovali tieto tržby na úrovni 10,21 miliardy USD.

Prevádzkový zisk vzrástol o 13 % na 4,68 miliardy USD, za čo môže efektívnejšia prevádzka softvérovej firmy. Kým tržby medziročne vzrástli o 3 %, prevádzkové náklady klesli o 1 %, oproti tomu istému obdobiu v roku 2023. Celkové prevádzkové náklady dosiahli 9,6 miliardy USD. Manažment minul na vedu a výskum v treťom štvrťroku 2,26 miliardy USD, čo je taká istá suma ako pred rokom. Prevádzková marža tak dosiahla viac ako 32,8 %, v porovnaní s 29,9 % maržou v treťom štvrťroku roku 2023.

Oracle na vlne AI, ohlasuje partnerstvá s technologickými gigantmi
Zdroj: Oracle IR

Čistý zisk dosiahol 3,14 miliardy USD, čo je o 5 % menej ako v minulom roku. Predstavitelia organizácie ohlásili upravený zisk na akciu 1,63 USD, čo prekonalo priemerný konsenzus na Wall Street (1,65 USD na akciu). Oproti minulému roku ide tak o 2,4 % pokles upraveného zisku na akciu. Zaujímavé čísla oznámil softvérový gigant v rámci hotovostných tokov. Voľný cash flow medziročne vzrástol o takmer 40 % na 11,8 miliardy USD.

Oracle na vlne AI, ohlasuje partnerstvá s technologickými gigantmi
Zdroj: Oracle IR

Najdôležitejšie novinky

Spoločnosť tento rok podpísala najväčšie predajné zmluvy vo svojej histórii, uviedla generálna riaditeľka Safra Catz. Firma oznámila niekoľko významných partnerstiev, vrátane rozšírenia spolupráce s Microsoft Azure na trénovanie modelov ChatGPT od OpenAI a nového partnerstva s Google na poskytovanie cloudových služieb. Oracle podpísala viac ako 30 zmlúv súvisiacich s AI vo štvrtom kvartáli, čo predstavuje hodnotu 12,5 miliardy USD.

Okrem toho, manažment oznámil, že kapacita jej cloudových dátových centier sa bude rýchlo rozširovať, aby uspokojila rastúci dopyt po AI službách. „Pracujeme čo najrýchlejšie, aby sme vybudovali kapacitu pre cloud,“ povedala Catz. Pozitívne komentáre prišli aj od analytikov. Kirk Materne z Evercore ISI označil partnerstvo s OpenAI za „kľúčové víťazstvo“, ktoré posilňuje dôveryhodnosť Oracle ako infraštruktúrnej platformy v AI svete. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zaznamenala nárast tržieb o 42 % medziročne na 2 miliardy USD.

Oracle sa s novými AI partnerstvami a pozitívnymi výhľadmi na rok 2025 stáva významným hráčom na poli cloudových služieb. Silný dopyt po AI riešeniach a gigantické partnerstvá s technologickými gigantmi ako Microsoft a Google ukazujú, že Oracle má pred sebou jasnú cestu rastu. Investori budú pozorne sledovať, ako sa spoločnosti podarí naplniť svoje ambiciózne ciele a ako bude pokračovať v budovaní svojej pozície na trhu cloudových služieb.

Akcie Oracle


Akcie firmy za posledných 12 mesiacov stúpli o +34,5 % na 123,8 USD. Pri tejto cene sa akcie firmy obchodujú za 32,8 násobok zisku na akciu (P/E), 21,5 násobok očakávaného budúcoročného zisku na akciu (Forward P/E) a 20,1 násobok EV/EBITDA. Trhová kapitalizácia spoločnosti je 340,5 miliardy USD. Ide tak o 27. najhodnotnejšiu verejne obchodovateľnú firmu na svete. Súčasný dividendový výnos je 1,29 %.


Ďalšie výsledky z tejto kvartálnej sezóny

Inditex naďalej exceluje: Zara s rekordnými tržbami
CrowdStrike búra zhoršujúci sa sentiment v IT sektore, akcie rastú o 7 %
Rekordné zisky nestačili: Salesforce v prepade o 17 %
Snowflake: Podarí sa novému CEO zvrátiť momentum?
Nvidia pokorí 1000 USD za akciu: najočakávanejšie výsledky sú tu! Čo priniesli?
Palo Alto odpisuje 9 %, prognóza tržieb je sklamaním
AppLovin, jedna z najlepších akcií roku 2023, raketovo rastie
Ako si viedli konkurenti zdieľaných jázd?
Datadog oznámil zmenu na poste prezidenta, akcie odpísali 11 %.
Streamovací biznis Walt Disney prvý krát v histórii v zisku
Zisk Palantiru vzrástol o takmer 500 %, akcie odpisujú 10 %
Farmaceutický gigant Novo Nordisk zlepšuje výhľad
Apple: Najväčší buyback v histórií USA a zvýšenie dividendy
Amazon s najväčším rastom tržieb z cloudu za viac ako rok
Najhodnotnejšia biofarmaceutická firma na svete, Eli Lilly, hlási silný dopyt
PayPal zvyšuje marže aj výhľad, akcie rastú o 5 %
Producent Indiana Jones či Krsného otca, Paramount Global, odvolal generálneho riaditeľa
Ako sa darilo ropným gigantom v prvom kvartáli tohto roku?
Majiteľ značiek Dove či Rexona, Unilever, hlási návrat spotrebiteľov
Intel výrazne zaostáva, akcie v tomto roku klesli o tretinu
Google s historicky prvou dividendou, zvyšuje tiež buyback o 70 miliárd USD
Najhodnotnejšia firma na svete Microsoft prekonáva odhady, cloud zrýchľuje
Meta odpisuje 15 %, Zuckerberg: „múdri akcionári ostanú“
Boeing hlási prvý pokles tržieb za viac ako 2 roky, poráža však očakávania
Visa prekonáva očakávania, spotrebitelia míňajú aj napriek vysokej inflácií
Tesla s prvým poklesom tržieb v histórii, zisk klesol o polovicu
SAP myslí na budúcnosť, budovanie AI a prevádzková efektivita
Netflix s najlepším začiatkom roka od 2020, akcie však padajú o 6 %
TSMC: zlepšenie výhľadu a rast marcových tržieb najlepší za 2 roky, bude to stačiť?
Najhodnotnejší módny dom na svete LVMH so solídnymi predajmi
Výsledky ASML sklamaním, európsky klenot sľubuje oživenie v druhej polovici roka
Americké banky odštartovali výsledkovú sezónu, Wall Street ožíva

Ďalšie kvartálne výsledky v krátkych správach a na našich sociálnych sieťach
Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU.

Upozorňujeme:

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

xtb
xtb
ZDROJBloomberg, FinanceYahoo
Predchádzajúci článokPsychológia investovania: Ako naše nastavenie a emócie ovplyvňujú investičné výsledky
Ďalší článokStačí investícia do S&P 500 alebo by mal investor diverzifikovať viac?
Patrik pracuje ako analytik a tiež redaktor investičného portálu akcie.sk. Špecializuje sa najmä na makroekonómiu a akciové trhy. Jeho cieľom je zvýšiť investičnú gramotnosť na Slovensku a približovať odborné témy ľudským jazykom.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno