Silné výsledky a optimistická prognóza
AppLovin, technologická spoločnosť zameraná na AI reklamu, priniesla investorom ďalší dôvod na radosť. Po zverejnení výsledkov za štvrtý kvartál jej akcie prudko vzrástli o 30 %, čím nadviazali na už tak ohromujúcu rally. Za posledný rok vzrástli akcie o neuveriteľných 789 %, čím sa AppLovin zaradil medzi najvýkonnejšie technologické tituly súčasnosti.
Firma dokonca ovládla rebríček najvýkonnejších spoločností minulého roka. Tento úspech je o to pôsobivejší, že AppLovin, ktorý vyvíja reklamnú platformu pre mobilné hry, patril medzi najvýkonnejšie akcie aj v roku 2023, keď obsadil 9 miesto. O téme sme písali v článku nižšie:
Manažment nedávno oznámil, že za štvrtý kvartál firma zarobila 1,73 USD na akciu, čo výrazne prekonalo odhady analytikov, ktorí očakávali zisk 1,25 USD. Tržby dosiahli 1,37 miliardy USD, čím prekonali očakávaných 1,26 miliardy USD a zaznamenali medziročný nárast zo 953 miliónov USD.
Výhľad na prvý kvartál 2025 výrazne prekonal očakávania. AppLovin predpokladá tržby v rozmedzí 1,36 až 1,39 miliardy USD, zatiaľ čo analytici očakávali len 1,32 miliardy USD. Tento optimizmus odráža silný dopyt po jej reklamnej technológii poháňanej umelou inteligenciou. Analytik Michael Pachter zo spoločnosti Wedbush už pred zverejnením výsledkov upozorňoval, že AppLovin postupne získava dominantný podiel na mobilnom reklamnom trhu v hodnote 15 miliárd USD. Po zverejnení výsledkov zvýšil cieľovú cenu akcií z 270 USD na 545 USD.
Zo sveta hier na lídra v reklame
AppLovin vstúpil na burzu v roku 2021 s cenou akcií 80 USD. Odvtedy hodnota podniku prudko vzrástla, pričom sa transformoval zo softvérového vývojára hier na reklamného giganta. Jeho podnikanie je dnes rozdelené do dvoch hlavných segmentov, reklama a aplikácie. Reklamná divízia, hlavný zdroj príjmov, umožňuje inzerentom umiestňovať reklamy v mobilných aplikáciách cez aukčný systém. V roku 2024 tento segment vygeneroval 3,2 miliardy USD, čo predstavovalo 68 % celkových tržieb spoločnosti.
Segment aplikácií zahŕňa vlastné mobilné hry a nákupy v aplikáciách. Táto divízia zarobila 1,5 miliardy USD, avšak významne stráca na dôležitosti. Spoločnosť už oznámila plán na jej predaj za približne 900 miliónov USD, pričom polovica tejto sumy bude vyplatená v hotovosti. CEO Adam Foroughi na konferenčnom hovore uviedol, že AppLovin sa mení na čistú reklamnú platformu. Tento krok má posilniť pozíciu spoločnosti na trhu a umožniť jej plne sa sústrediť na rozvoj svojich AI modelov.
Jedným z hlavných dôvodov úspechu firmy je jej reklamný algoritmus AXON, ktorý využíva umelú inteligenciu na cielenie reklám v reálnom čase. AXON 2.0, predstavený v roku 2023, pomáha firmám presnejšie cieliť reklamy a zvyšovať návratnosť investícií. AppLovin nie je jediná spoločnosť, ktorá sa snaží využívať AI v digitálnej reklame, avšak jej veľký objem vlastných dát z herných aplikácií jej dáva konkurenčnú výhodu. Vďaka tomu môže presnejšie predikovať správanie užívateľov a zobrazovať reklamy s vysokou pravdepodobnosťou konverzie.
Investori veria, že spoločnosť je len na začiatku svojho rastového príbehu. S trhovou kapitalizáciou viac ako 170 miliárd USD už prekonala gigantov ako Uber, Pfizer, Boeing či Starbucks. AppLovin je momentálne jednou z najžhavejších technologických akcií na trhu a jej raketový rast zatiaľ neukazuje známky spomalenia.
Akcie AppLovin
Akcie firmy za posledných 12 mesiacov stúpli o +789,8 % na 510,1 USD. Pri tejto cene sa akcie firmy obchodujú za 112,4 násobok zisku na akciu (P/E), 98,9 násobok očakávaného budúcoročného zisku na akciu (Forward P/E) a 75,9 násobok EV/EBITDA. Trhová kapitalizácia spoločnosti je 173,5 miliardy USD.
Ďalšie výsledky z tejto kvartálnej sezóny
Coca-Cola valcuje Pepsi, akcie opäť na rastovej trajektórii
Apple dáva košom dlhoročnému partnerovi, akcie Skyworks odpísali 25 %
Čaká sa na ňu už viac než 10 rokov, správy o GTA 6 vystrelili akcie Take-Two na nové maximum
Walmart odovzdáva korunu, novým kráľom tržieb je Amazon
McDonald’s, symbol amerického fast foodu, doma stráca pôdu pod nohami, no v zahraničí zažíva boom
Porsche je ďalšou obeťou prechodu na elektrifikáciu
Kering hľadá cestu z krízy, Gucci stráca identitu
Disney v roku 2024 kraľoval kinám, je Robert Downey Jr. esom v rukáve?
Barbie stráca lesk, Hot Wheels v kurze. Výrobca hračiek Mattel prekvapuje
Uber: Expanzia, právne spory aj neistý výhľad
AMD pokračuje v prepade, AI segment sklamaním
1 z 12 ľudí na svete používa Spotify, akcionári v balíku
Google plánuje vynaložiť rekordné investície do AI, je to potrebné?
Ferrari opäť na koni, akcie talianskej ikony vzrástli o 8 %
Altria vedie pelotón, výrobca Marlboro dividendovým lídrom S&P 500
Palantir je hviezdou S&P 500, jeho akcie za posledný rok vzrástli štvornásobne
Akcie IBM zažili jeden z najlepších obchodných dní od roku 1968
Apple opäť na tróne, jeho služby zarábajú viac ako Coca-Cola a Nike dokopy
Starbucks hlási comeback, nový CEO je pre akcie firmy ako kofeín
Paralelný vesmír Tesla, kde sa sľuby sľubujú a marže prepadajú
Meta valcuje ziskami, virtuálna realita je 60 miliardovou čiernou dierou
Tržby Microsoftu z AI vzrástli o 175 %, no náklady desia investorov
Panika je preč, akcie ASML s najväčším rastom od roku 2020
Trump vs. Musk? Akcie najväčšej zbrojárskej firmy Lockheed Martin prehlbujú straty
Akcie SAP od roku 2022 vzrástli trojnásobne, čo stojí za úspechom?
Rok 2024 bol pre fintech hviezdu SoFi rekordný, prečo akcie klesajú?
Rev Pumy sa zmenil na kňučanie investorov, akcie najnižšie za 7 rokov
Electronic Arts v problémoch: Koniec „FIFA éry“ spôsobil prepad tržieb
Adidas sa vracia na výslnie, Nike zostáva v tieni
TSMC zažil rekordný rok 2024, rast najväčšieho výrobcu čipov neutícha
Impozantný začiatok, najväčšie americké banky otvárajú sezónu rekordom
Netflix búra hranice: Squid Game 2, zvyšovanie cien a rekordný počet predplatiteľov
Ďalšie novinky zo sveta investovania
Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU.
